Definiciones y cálculos para los datos financieros

Mes hasta la fecha (MTD)

• Filtrado por Fecha de contabilización: todos los ingresos y elementos de costo que fueron contabilizados (o contados como contabilizados) entre el primer día del mes de calendario en curso y la fecha actual (por ejemplo, si hoy es el 14/12/2022, todos los elementos que fueron contabilizados entre el 1/12/22 y el 14/12/22).
• Filtrado por Fecha del elemento: todos los ingresos y elementos de costo en los que la fecha del elemento esté entre el primer día del mes de calendario en curso y la fecha actual (por ejemplo, si hoy es el 14/12/2022, todos los elementos cuya fecha del elemento esté entre el 1/12/22 y el 14/12/22).

Año anterior MTD

• Filtrado por Fecha de contabilización: todos los elementos de ingreso y de costo que fueron contabilizados (o considerados como contabilizados) entre el primer día del mes de calendario actual y la fecha actual pero del año anterior (por ejemplo, si hoy es 26/11/2022, todos los elementos contabilizados entre el 01/11/2021 y el 26/11/2021).
• Filtrado por Fecha del elemento: todos los elementos de ingreso y de costo en los que la fecha del elemento esté entre el primer día del mes de calendario en curso y la fecha actual, pero del año anterior (por ejemplo, si hoy es el 26/11/2022, todos los elementos cuya fecha del elemento esté entre el 01/11/2021 y el 26/11/2021).

Año hasta la fecha (YTD)

• Filtrado por Fecha de contabilización: todos los elementos de ingreso y de costo que fueron contabilizados (o contados como contabilizados) entre el primer día del mes del calendario en curso y la fecha actual (por ejemplo, si hoy es el 26/11/2022, todos los elementos que fueron contabilizados entre el 01/01/2022 y el 26/11/2022).
• Filtrado por Fecha del elemento: todos los elementos de ingreso y de costo en los que la fecha del elemento esté entre el primer día del mes de calendario en curso y la fecha actual (por ejemplo, si hoy es el 26/11/2022, todos los elementos cuya fecha del elemento esté entre el 01/01/2021 y el 26/11/2021).

Año anterior YTD

• Filtrado por Fecha de contabilización: todos los elementos de ingreso y de costo que fueron contabilizados (o considerados como contabilizados) entre el primer día del año de calendario anterior y la fecha actual pero del año anterior (por ejemplo, si hoy es 26/11/2022, todos los elementos contabilizados entre el 01/01/2021 y el 26/11/2021).
• Filtrado por Fecha del elemento: todos los elementos de ingreso y de costo en los que la fecha del elemento esté entre el primer día del año de calendario anterior y la fecha actual, pero del año anterior (por ejemplo, si hoy es el 26/11/2022, todos los elementos cuya fecha del elemento esté entre el 01/01/2021 y el 26/11/2021).

Las tablas en la página de resumen de datos financieros le permiten filtrar elementos de costo e ingreso contabilizados por fecha de contabilización o fecha de elemento. Las siguientes fechas son consideradas las fechas de elemento para los diferentes tipos de elementos:

• Mano de obra: Fecha de trabajo
• Cargo de proyecto: Fecha de compra
• Cargo de ticket: Fecha de compra
• Honorario de apertura de contrato recurrente: Fecha de inicio del contrato
• Servicio de contrato recurrente: Fecha de inicio del período del contrato
• Paquete de servicios de contrato recurrente: Fecha de inicio del período del contrato
• Compra de bloque horario: Fecha de compra
• Compra de anticipo: Fecha de compra
• Suscripción: Fecha de inicio del período de suscripción
• Costo total de la suscripción: Fecha de entrada en vigencia de la suscripción
• Hito: Fecha de vencimiento del hito
• Gastos: Fecha de gastos

Los elementos pendientes son aquellos que no han sido aprobados ni contabilizados, con las siguientes excepciones:

• Los servicios, los paquetes de servicios y las suscripciones se considera como Pendientes si no han sido aprobados ni contabilizados Y si su fecha de elemento está en el mes de calendario actual o uno anterior (por ejemplo, si hoy es 07/07/12, todos los elementos cuya fecha de elemento sea 11/07/12 o una anterior se considerarán en los cálculos pendientes).
• Las compras de bloque horario y de anticipo se consideran como Pendientes hasta que hayan sido marcadas como pagadas.
• Los costos de suscripción se consideran Pendientes antes de la fecha de entrada en vigencia de la suscripción.

Los elementos contabilizados son aquellos que han sido aprobados y contabilizados.

Algunos elementos no pasan por el proceso de aprobación y contabilización y, por lo tanto, se consideran contabilizados de acuerdo a otra lógica. Esta incluye:

• Compras de bloque horario, de anticipo y por ticket: estas compras serán consideradas como ingresos contabilizados una vez que sean marcadas como pagadas, usando la fecha de compra como la fecha de contabilización.
• Costos de suscripción: Los costos de suscripción se consideran como costos contabilizados en la fecha de entrada en vigencia de la suscripción o después de esta.

• Ganancias: Ingresos menos Costo.
• Rentabilidad = [(Ganancias / Ingresos) x 100]. Esto es siempre expresado como porcentaje.

Los gastos (partidas de los Informes de Gastos de recursos) que no están vinculados a una organización no se contabilizan como una partida de Ingresos o Costes cuando calculamos la rentabilidad de la Organización o del Proyecto. Los gastos nunca son considerados como ingresos/costos en relación a contratos, incluso si el gasto está vinculado a un proyecto que esté asociado con un contrato.

• Ingresos = Importe facturable de los gastos marcados como facturables a la organización. El importe facturable es determinado durante el proceso de aprobación y contabilización. Es normalmente el mismo que el importe del recibo, pero puede ser modificado durante el proceso de aprobación y contabilización.
• Costos = Importe de los recibos de gastos marcados como facturables a la organización
• Para los Gastos pendientes marcados como Facturables a la Organización, Ingresos = Coste. Sin embargo, ya que usted puede ajustar el importe facturable en Contratos > Aprobar y contabilizar > Gastos, el importe facturable y, por ende, los ingresos, podrían cambiar una vez que se contabilice el gasto. En casos en los que el importe del recibo difiera del importe facturable, el importe del recibo será usado como el elemento del costo, y el importe facturable será usado como el elemento de ingreso.

Las suscripciones no están asociadas con contratos o proyectos, y no se calculen en las tablas de ganancias y rentabilidad de contratos y proyectos, pero sí se consideran para cálculos globales de rentabilidad de empresas.

• Los ingresos de las suscripciones son el importe facturable de las suscripciones.
• El costo de suscripción es el importe ingresado en el campo Costo total de suscripción. El costo total de suscripción se considera como un elemento de costo contabilizado en la fecha de entrada en vigencia de la suscripción.

¿Qué se considera ingresos?

Autotask no es un software de contabilidad y no rastrea recibo de efectivo o de equivalentes a efectivo.

• Los ingresos incluyen todos y cada uno de los importes facturables (enumerados en la siguiente tabla) que han sido contabilizados.
  Algunos elementos son considerados como contabilizados, aun cuando no pasen por el proceso de Aprobar y contabilizar. Estos son los siguientes::
  
  • Las compras de bloque horario y anticipo una vez marcadas como pagadas, utilizando la fecha de compra como fecha de contabilización.
    
  • El importe del contrato de precio fijo ya recibido (introducido cuando se crea el contrato. Luego, aparece como un hito denominado Pago inicial de contrato).
• Ingresos pendientesincluye todos los importes facturables que todavía no han sido contabilizados.
• Mano de obra, cargos y gastos asociados con Propuestas, y mano de obra asociada con Proyectos internos no cuentan como ingresos.

¿Qué se considera como costo?

Autotask no es un software de contabilidad y no rastrea gastos reales.

• Para los elementos que pueden ser contabilizados, se cuenta el cargo como cargo pendiente en la fecha del elemento y como Cargo contabilizado en la fecha de contabilización. La excepción son los cargos de suscripción, que son todos considerados como cargos pendientes previos a la fecha de vigencia de la suscripción, y los cargos contabilizados en la fecha de entrada en vigencia de la suscripción y luego de esta.
• Los elementos asociados con propuestas no cuentan como cargos en lo absoluto.

En Finanzas, se realiza un seguimiento de las siguientes partidas de ingresos y costes a nivel de organización, y se incluyen en las tablas Rentabilidad de la organización y Rentabilidad por mes, la tabla Ingresos por contabilizar del Panel ejecutivo, el Detalle de beneficios por organización y el Resumen de beneficios por organización en la familia de LiveReports Beneficios (organización, contrato, proyecto):

En la tabla siguiente se comparan los informes financieros a nivel de organización (Rentabilidad de la organización y Rentabilidad por mes) con los informes estándar Detalle de facturación previa y posterior. Enumera los elementos de ingresos y costo que se incluyen en Datos financieros, con respecto a los informes estándares.

Organización Partida de ingresos	Cuadros de rentabilidad de la organización y rentabilidad por mes	Detalles previos a la facturación	Detalles posteriores a la facturación
Mano de obra en tareas y tickets: precio total de la mano de obra directamente facturable.
Gastos de billete: Importe facturable de los gastos de billete marcados como facturables a la organización		(excepto si el proyecto corresponde a contrato recurrente)	(excepto si el proyecto corresponde a contrato recurrente)
Cargos de proyecto: Importe facturable de cargos de proyecto marcados como facturables.		(excepto si el proyecto corresponde a contrato recurrente)	(excepto si el proyecto corresponde a contrato recurrente)
Cargos de contrato: Importe facturable de cargos de proyecto marcados como facturables.		(excepto si el proyecto corresponde a contrato recurrente)	(excepto si el proyecto corresponde a contrato recurrente)
Contrato de precio fijo: importe de hitos.		Solamente hitos con estados "Listo para facturar" y "En curso".	Solamente logros con estado Facturado
Importe del contrato de precio fijo que ya se recibió (este campo está disponible durante la creación del contrato mediante el Asistente de contrato de precio fijo, y crea un hito previamente contabilizado denominado Pago inicial de contrato).
Contrato de servicio recurrente: Importe facturable de servicios
Contrato de servicio recurrente: Importe facturable de paquetes de servicios.
Contrato de servicio recurrente: Importe facturable de honorario de apertura de contrato.
Contrato de bloque horario: El precio de bloque horario total de "compras de bloques horarios" que han sido marcadas como pagadas.
Contrato de bloque horario: Precio total de mano de obra facturable excedente.
Contrato de anticipo: Cantidad de "compras de anticipo" que han sido marcadas como pagadas.
Contrato de anticipo: Precio total de mano de obra facturable no cubierta por una compra de anticipo, debido a saldo de anticipo insuficiente.
Contrato de anticipo: Cantidad facturable real de cargos de proyecto marcados como facturables que no están cubiertos por una compra de anticipo.
Contrato de anticipo: Importe facturable de cargos de tickets marcados como Facturables a empresa, que no están cubiertos por una compra de anticipo.
Suscripciones: Importe facturable de suscripciones
Gastos: Facturable Importe de los gastos que están marcados como Facturable a la Organización.		Excepto si el proyecto es cubierto por un contrato recurrente.	Excepto si el proyecto es cubierto por un contrato recurrente.
Organización Coste Partida		Detalles previos a la facturación	Detalles posteriores a la facturación
Mano de obra: Costo interno de mano de obra (facturable y no facturable).
Cargos de proyecto: Costo total de cargos del proyecto (facturables y no facturables).
Cargos de ticket: Costo total de cargos del ticket (facturables y no facturables).
Cargos de contrato: Costo total de cargos del contrato (facturables y no facturables).
Gastos: Recibo Importe de los gastos que se marcan como facturables a la organización
Suscripciones: Costo total
Costos de servicio/paquete de servicios

Los contratos son vehículos de facturación que determinan cómo se factura a un cliente por mano de obra y materiales, pero no cubren todos los elementos facturables. Las suscripciones (elementos facturados para elementos de configuración) y los gastos no son nunca rastreados como ingresos en un contrato.

Los siguientes elementos de ingresos y de costo están incluidos en las tablas Ganancia por contrato y Rentabilidad por contrato, la tabla Ingresos por tipo de contrato en el Tablero ejecutivo, Detalles de ganancia por contrato y Resumen de ganancias por contrato en la familia de Ganancias de LiveReports (empresa, contrato, proyecto).

Elemento de ingresos de contrato	Sin contrato	Contratos de tiempo y materiales	Contratos de precio fijo	Contratos de servicio recurrente	Contratos de bloque horario	Contratos de anticipo
Mano de obra en tareas y tickets: precio total de la mano de obra directamente facturable.
Gastos de billete: Importe facturable de los gastos de billete marcados como facturables a la organización
Cargos de proyecto: Importe facturable de cargos de proyecto marcados como facturables.
Gastos de contrato: Importe facturable de los gastos de billetes que están marcados como facturables a la organización
Contrato de precio fijo: cantidad ($) de hitos.
Importe del contrato de precio fijo que ya se recibió (este campo está disponible durante la creación del contrato mediante el Asistente de contrato de precio fijo, y crea un hito previamente contabilizado denominado Pago inicial de contrato).
Contrato de servicio recurrente: Importe facturable de servicios, paquetes de servicios y honorario de apertura de contrato.
Contrato de bloque horario: El precio de bloque horario total de "compras de bloques horarios" que han sido marcadas como pagadas.
Contrato de bloque horario: Precio total de mano de obra facturable excedente.
Contrato de anticipo: Cantidad de "compras de anticipo" que han sido marcadas como pagadas.
Contrato de anticipo: Precio total de mano de obra facturable no cubierta por una compra de anticipo, debido a saldo de anticipo insuficiente.
Contrato de anticipo: Cantidad facturable real de cargos de proyecto marcados como facturables que no están cubiertos por una compra de anticipo.
El importe facturable de cargos de ticket marcados como Facturables a empresa, pero que no están cubiertos por una compra de anticipo.
Cargo de contrato	Sin contrato	Contrato de tiempo y materiales	Contratos de precio fijo	Contratos de servicio recurrente	Contratos de bloque horario	Contratos de anticipo
Mano de obra: Costo interno de mano de obra (facturable y no facturable).
Cargos de proyecto: Nuestro costo de cargos de proyecto (facturables y no facturables).
Cargos de contrato: Costo total de cargos del contrato (facturables y no facturables).
Cargos de ticket: Costo total de cargos del ticket (facturables y no facturables).
Costos de servicio/paquete de servicios

Debido a que usted puede aplicar un contrato de facturación a proyectos y/o tickets múltiples, solo los ingresos que se pueden atribuir al proyecto específico se cuentan como ingresos del proyecto. Estos ingresos del proyecto incluyen mano de obra facturable y excedente, además de hitos asociados a una fase del proyecto. Los ingresos que no se pueden atribuir a un proyecto específico son reportados a nivel de contrato.

Por ejemplo: un contrato de bloque horario es aplicado a dos proyectos diferentes, y la mano de obra rastreada en las tareas de ambos proyectos está consumiendo horas de bloque horario. El elemento de ingresos, en este caso la compra de bloque horario, no se puede atribuir a ninguno de los dos proyectos. Está asociado solamente con el contrato.

Para más información, consulte las tablas Ganancias por contrato y Rentabilidad por contrato.

En Datos financieros, los siguientes elementos de ingresos y costos se rastrean a nivel de Proyecto, y están incluidos en las tablas Ganancia por proyecto y Rentabilidad por proyecto, y Detalles de la ganancia por proyecto y el Resumen de la ganancia por proyecto en la familia Ganancia de LiveReports (Empresa, Contrato, Proyecto):

Elemento de ingresos de proyecto	Sin contrato	Contratos de tiempo y materiales	Contratos de precio fijo	Contratos de servicio recurrente	Contratos de bloque horario	Contratos de anticipo
Mano de obra en tareas: precio ampliado de la mano de obra directamente facturable.
Cargos de proyecto: Importe facturable real de cargos de proyecto marcados como facturables.
Contrato de precio fijo: cantidad ($) de hitos vinculados a una fase.
Contrato de bloque horario: Precio total de mano de obra facturable excedente.
Contrato de anticipo: Cantidad de "compras de anticipo" que han sido marcadas como pagadas.
Contrato de anticipo: Precio total de mano de obra facturable no cubierta por una compra de anticipo, debido a saldo de anticipo insuficiente.
Contrato de anticipo: Cantidad facturable real de cargos de proyecto marcados como facturables que no están cubiertos por una compra de anticipo.
Gastos: Monto facturable de gastos asociados al proyecto.
Cargo de proyecto	Sin contrato	Contrato de tiempo y materiales	Contratos de precio fijo	Contratos de servicio recurrente	Contratos de bloque horario	Contratos de anticipo
Mano de obra: Costo interno de mano de obra (facturable y no facturable).
Cargos de proyecto: Nuestro costo de cargos de proyecto (facturables y no facturables).
Gastos: Importe del recibo de los gastos asociados al proyecto.

El reporte sobre datos financieros del proyecto considera los proyectos internos y las propuestas de proyectos exactamente como si fueran proyectos de cliente, aun cuando no generarán ningún ingreso.

El reporte sobre datos financieros del proyecto excluye datos de los proyectos que están asociados a un contrato de servicios recurrentes. Las tablas de los Datos financieros de cuentas, por otra parte, incluyen datos de los proyectos que están relacionados a un contrato de servicios recurrentes.

Elemento de ingresos de proyecto	Sin contrato	Contratos de tiempo y materiales	Contratos de precio fijo	Contratos de servicio recurrente	Contratos de bloque horario	Contratos de anticipo	Reportes de Datos financieros de proyectos
Mano de obra en tareas: precio ampliado de la mano de obra directamente facturable.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Cargos de proyecto: Importe facturable real de cargos de proyecto marcados como facturables.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Contrato de precio fijo: cantidad ($) de hitos vinculados a una fase.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Contrato de bloque horario: Precio total de mano de obra facturable excedente.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Contrato de anticipo: Cantidad de "compras de anticipo" que han sido marcadas como pagadas.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Contrato de anticipo: Precio total de mano de obra facturable no cubierta por una compra de anticipo, debido a saldo de anticipo insuficiente.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Contrato de anticipo: Cantidad facturable real de cargos de proyecto marcados como facturables que no están cubiertos por una compra de anticipo.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Gastos: Monto facturable de gastos asociados al proyecto.							(excepto contratos de servicio recurrente).
Cargo de proyecto	Sin contrato	Contrato de tiempo y materiales	Contratos de precio fijo	Contratos de servicio recurrente	Contratos de bloque horario	Contratos de anticipo	Reportes de Datos financieros de proyectos
Mano de obra: Costo interno de mano de obra (facturable y no facturable).							(excepto contratos de servicio recurrente).
Cargos de proyecto: Nuestro costo de cargos de proyecto (facturables y no facturables).							(excepto contratos de servicio recurrente).
Gastos: Importe del recibo de los gastos asociados al proyecto.							(excepto contratos de servicio recurrente).